GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 19:25
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,68 mi | 203,65 mi | 221,55 mi |
| Patrimônio líquido | 201,41 mi | 200,74 mi | 198,98 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,90 mi | 22,56 mi |
| Liquidez total | 3,19 mi | 634.215,95 | 511.930,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,43% | 10,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,68 mi
Ago/2022: 203,65 mi
Jul/2022: 221,55 mi
Patrimônio líquido
201,41 mi
Ago/2022: 200,74 mi
Jul/2022: 198,98 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Ago/2022: 2,90 mi
Jul/2022: 22,56 mi
Liquidez total
3,19 mi
Ago/2022: 634.215,95
Jul/2022: 511.930,98
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,43%
Jul/2022: 10,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.600.000 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 17.503 | 16.747 | 5.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,74 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
20.600.000
Ago/2022: 20.600.000
Jul/2022: 20.600.000
Número de cotistas
17.503
Ago/2022: 16.747
Jul/2022: 5.172
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Ago/2022: R$ 9,74
Jul/2022: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,68 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1300 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2022: 2,68 mi
Jul/2022: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
200,47 mi
Ago/2022: 203,00 mi
Jul/2022: 221,01 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
18,87 mi
9,41%
|
7,48 mi
3,68%
|
8,24 mi
3,73%
|
Fundos imobiliários
18,87 mi
9,41%
Ago/2022: 7,48 mi (3,68%)
Jul/2022: 8,24 mi (3,73%)