GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:24
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,62 mi | 203,68 mi | 203,65 mi |
| Patrimônio líquido | 202,30 mi | 201,41 mi | 200,74 mi |
| Total dos passivos | 12,32 mi | 2,27 mi | 2,90 mi |
| Liquidez total | 3,90 mi | 3,19 mi | 634.215,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,74% | 1,12% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,62 mi
Set/2022: 203,68 mi
Ago/2022: 203,65 mi
Patrimônio líquido
202,30 mi
Set/2022: 201,41 mi
Ago/2022: 200,74 mi
Total dos passivos
12,32 mi
Set/2022: 2,27 mi
Ago/2022: 2,90 mi
Liquidez total
3,90 mi
Set/2022: 3,19 mi
Ago/2022: 634.215,95
Índice de solvência
5,74%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,12%
Ago/2022: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.600.000 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 18.415 | 17.503 | 16.747 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,78 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
20.600.000
Set/2022: 20.600.000
Ago/2022: 20.600.000
Número de cotistas
18.415
Set/2022: 17.503
Ago/2022: 16.747
Valor patrimonial por cota
R$ 9,82
Set/2022: R$ 9,78
Ago/2022: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,06 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2022: 2,06 mi
Ago/2022: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
210,70 mi
Set/2022: 200,47 mi
Ago/2022: 203,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
18,25 mi
8,66%
|
18,87 mi
9,41%
|
7,48 mi
3,68%
|
Fundos imobiliários
18,25 mi
8,66%
Set/2022: 18,87 mi (9,41%)
Ago/2022: 7,48 mi (3,68%)