GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
10/03/2022 14:28
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,97 mi | 232,42 mi | 233,79 mi |
| Patrimônio líquido | 203,83 mi | 203,50 mi | 205,12 mi |
| Total dos passivos | 29,14 mi | 28,91 mi | 28,66 mi |
| Liquidez total | 374.846,09 | 226.080,58 | 21.407,84 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,51% | 12,44% | 12,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,97 mi
Jan/2022: 232,42 mi
Dez/2021: 233,79 mi
Patrimônio líquido
203,83 mi
Jan/2022: 203,50 mi
Dez/2021: 205,12 mi
Total dos passivos
29,14 mi
Jan/2022: 28,91 mi
Dez/2021: 28,66 mi
Liquidez total
374.846,09
Jan/2022: 226.080,58
Dez/2021: 21.407,84
Índice de solvência
12,51%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 12,44%
Dez/2021: 12,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| Número de cotistas | 110 | 104 | 90 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 | R$ 98,79 | R$ 99,57 |
Número de cotas emitidas
2.060.000
Jan/2022: 2.060.000
Dez/2021: 2.060.000
Número de cotistas
110
Jan/2022: 104
Dez/2021: 90
Valor patrimonial por cota
R$ 98,95
Jan/2022: R$ 98,79
Dez/2021: R$ 99,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
232,59 mi
Jan/2022: 232,19 mi
Dez/2021: 233,77 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,20 mi
4,39%
|
10,20 mi
4,39%
|
10,20 mi
4,36%
|
Fundos imobiliários
10,20 mi
4,39%
Jan/2022: 10,20 mi (4,39%)
Dez/2021: 10,20 mi (4,36%)