GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:14
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,98 mi | 238,18 mi | 238,28 mi |
| Patrimônio líquido | 203,77 mi | 203,52 mi | 204,10 mi |
| Total dos passivos | 32,20 mi | 34,66 mi | 34,18 mi |
| Liquidez total | 499.912,05 | 174.272,43 | 758.425,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,65% | 14,55% | 14,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,98 mi
Abr/2022: 238,18 mi
Mar/2022: 238,28 mi
Patrimônio líquido
203,77 mi
Abr/2022: 203,52 mi
Mar/2022: 204,10 mi
Total dos passivos
32,20 mi
Abr/2022: 34,66 mi
Mar/2022: 34,18 mi
Liquidez total
499.912,05
Abr/2022: 174.272,43
Mar/2022: 758.425,77
Índice de solvência
13,65%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 14,55%
Mar/2022: 14,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.600.000 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 1.980 | 1.505 | 752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,89 | R$ 9,88 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
20.600.000
Abr/2022: 20.600.000
Mar/2022: 20.600.000
Número de cotistas
1.980
Abr/2022: 1.505
Mar/2022: 752
Valor patrimonial por cota
R$ 9,89
Abr/2022: R$ 9,88
Mar/2022: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,68 mi | 2,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Abr/2022: 2,68 mi
Mar/2022: 2,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
235,45 mi
Abr/2022: 237,99 mi
Mar/2022: 237,52 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,69 mi
3,69%
|
9,79 mi
4,11%
|
10,20 mi
4,29%
|
Fundos imobiliários
8,69 mi
3,69%
Abr/2022: 9,79 mi (4,11%)
Mar/2022: 10,20 mi (4,29%)