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GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
13/07/2022 15:26
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,89 mi | 235,98 mi | 238,18 mi |
| Patrimônio líquido | 201,21 mi | 203,77 mi | 203,52 mi |
| Total dos passivos | 32,68 mi | 32,20 mi | 34,66 mi |
| Liquidez total | 565.903,73 | 499.912,05 | 174.272,43 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,97% | 13,65% | 14,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,89 mi
Mai/2022: 235,98 mi
Abr/2022: 238,18 mi
Patrimônio líquido
201,21 mi
Mai/2022: 203,77 mi
Abr/2022: 203,52 mi
Total dos passivos
32,68 mi
Mai/2022: 32,20 mi
Abr/2022: 34,66 mi
Liquidez total
565.903,73
Mai/2022: 499.912,05
Abr/2022: 174.272,43
Índice de solvência
13,97%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 13,65%
Abr/2022: 14,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.600.000 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 4.029 | 1.980 | 1.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,89 | R$ 9,88 |
Número de cotas emitidas
20.600.000
Mai/2022: 20.600.000
Abr/2022: 20.600.000
Número de cotistas
4.029
Mai/2022: 1.980
Abr/2022: 1.505
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Mai/2022: R$ 9,89
Abr/2022: R$ 9,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 2,88 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Mai/2022: 2,88 mi
Abr/2022: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
233,30 mi
Mai/2022: 235,45 mi
Abr/2022: 237,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,24 mi
3,53%
|
8,69 mi
3,69%
|
9,79 mi
4,11%
|
Fundos imobiliários
8,24 mi
3,53%
Mai/2022: 8,69 mi (3,69%)
Abr/2022: 9,79 mi (4,11%)