GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 17:10
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,33 mi | 214,62 mi | 203,68 mi |
| Patrimônio líquido | 203,95 mi | 202,30 mi | 201,41 mi |
| Total dos passivos | 10,38 mi | 12,32 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 5,97 mi | 3,90 mi | 3,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,84% | 5,74% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,33 mi
Out/2022: 214,62 mi
Set/2022: 203,68 mi
Patrimônio líquido
203,95 mi
Out/2022: 202,30 mi
Set/2022: 201,41 mi
Total dos passivos
10,38 mi
Out/2022: 12,32 mi
Set/2022: 2,27 mi
Liquidez total
5,97 mi
Out/2022: 3,90 mi
Set/2022: 3,19 mi
Índice de solvência
4,84%
Passivos / Ativo
Out/2022: 5,74%
Set/2022: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.723.714 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 18.585 | 18.415 | 17.503 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,82 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
20.723.714
Out/2022: 20.600.000
Set/2022: 20.600.000
Número de cotistas
18.585
Out/2022: 18.415
Set/2022: 17.503
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Out/2022: R$ 9,82
Set/2022: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,06 mi | 2,06 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2022: 2,06 mi
Set/2022: 2,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
208,14 mi
Out/2022: 210,70 mi
Set/2022: 200,47 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,66 mi
8,49%
|
18,25 mi
8,66%
|
18,87 mi
9,41%
|
Fundos imobiliários
17,66 mi
8,49%
Out/2022: 18,25 mi (8,66%)
Set/2022: 18,87 mi (9,41%)