GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 11:30
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 221,55 mi | 233,89 mi | 235,98 mi |
| Patrimônio líquido | 198,98 mi | 201,21 mi | 203,77 mi |
| Total dos passivos | 22,56 mi | 32,68 mi | 32,20 mi |
| Liquidez total | 511.930,98 | 565.903,73 | 499.912,05 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,18% | 13,97% | 13,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
221,55 mi
Jun/2022: 233,89 mi
Mai/2022: 235,98 mi
Patrimônio líquido
198,98 mi
Jun/2022: 201,21 mi
Mai/2022: 203,77 mi
Total dos passivos
22,56 mi
Jun/2022: 32,68 mi
Mai/2022: 32,20 mi
Liquidez total
511.930,98
Jun/2022: 565.903,73
Mai/2022: 499.912,05
Índice de solvência
10,18%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 13,97%
Mai/2022: 13,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.600.000 | 20.600.000 | 20.600.000 |
| Número de cotistas | 5.172 | 4.029 | 1.980 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,77 | R$ 9,89 |
Número de cotas emitidas
20.600.000
Jun/2022: 20.600.000
Mai/2022: 20.600.000
Número de cotistas
5.172
Jun/2022: 4.029
Mai/2022: 1.980
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Jun/2022: R$ 9,77
Mai/2022: R$ 9,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jun/2022: 3,09 mi
Mai/2022: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
221,01 mi
Jun/2022: 233,30 mi
Mai/2022: 235,45 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,24 mi
3,73%
|
8,24 mi
3,53%
|
8,69 mi
3,69%
|
Fundos imobiliários
8,24 mi
3,73%
Jun/2022: 8,24 mi (3,53%)
Mai/2022: 8,69 mi (3,69%)