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GAME11 Cotação: R$ 8,53 Alta de 1,31%

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GAME11

FII

GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII

Cotação: R$ 8,53

Alta de 1,31%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
13,89%
P/VP
0,91
Seguir fundo Carteira

Ativos do GAME11

Ativos de crédito
32
32 CRI/CRA
Em crédito
R$ 153 mi
Maior posição
11,0%
do crédito
10 maiores
66,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do GAME11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 160 mi 60,8%
Cotas de FIIsR$ 103 mi 39,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do GAME11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
BARI SEC S.A - 25L2402882R$ 16,9 mi11,0%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327R$ 16,8 mi11,0%
BARI SEC S.A - 22J1202552R$ 15,2 mi9,9%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733R$ 9,48 mi6,2%
RIZA SEC S.A. - 21L0735965R$ 8,22 mi5,4%
RIZA SEC S.A. - 21C0663319R$ 7,71 mi5,0%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243R$ 7,41 mi4,8%
RIZA SEC S.A. - 19I0739560R$ 7,37 mi4,8%
TRUE SEC S.A. - 22I1423539R$ 6,54 mi4,3%
BARI SEC S.A - 25C3830805R$ 6,12 mi4,0%
BARI SEC S.A - 25L2402882R$ 5,95 mi3,9%
OPEA SEC S.A. - 23I1270600R$ 5,05 mi3,3%
BARI SEC S.A - 25F2094673R$ 4,41 mi2,9%
BARI SEC S.A - 22L1607693R$ 4,39 mi2,9%
BARI SEC S.A - 25F2094673R$ 3,38 mi2,2%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,2%
Passivo total
R$ 425 mil
Passivo do GAME11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 244 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 89,3 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 92,0 mil0,0%
Passivo totalR$ 425 mil0,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 89,3 mil de CRIs emitidos ÷ R$ 265 mi = 0,0%: R$ 0,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do GAME11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 265.438.023,64
agosto de 2026R$ 264.881.440,74
julho de 2026R$ 265.144.618,58
junho de 2026R$ 265.191.360,02
maio de 2026R$ 272.386.907,66
abril de 2026R$ 273.628.913,99
março de 2026R$ 273.650.417,38
fevereiro de 2026R$ 273.970.166,91
janeiro de 2026R$ 278.476.743,50
dezembro de 2025R$ 235.062.877,90
novembro de 2025R$ 228.969.770,10
outubro de 2025R$ 207.336.503,71
setembro de 2025R$ 202.765.093,75
agosto de 2025R$ 202.914.250,93
julho de 2025R$ 201.973.096,77
junho de 2025R$ 203.760.629,17
maio de 2025R$ 202.710.623,97
abril de 2025R$ 205.138.778,37
março de 2025R$ 202.588.245,06
fevereiro de 2025R$ 201.379.133,02
janeiro de 2025R$ 199.315.871,73
dezembro de 2024R$ 199.688.044,87
novembro de 2024R$ 204.197.033,11
outubro de 2024R$ 206.002.084,97
setembro de 2024R$ 208.009.510,65
agosto de 2024R$ 210.271.233,11
julho de 2024R$ 211.719.799,66
junho de 2024R$ 210.433.192,90
maio de 2024R$ 210.640.983,32
abril de 2024R$ 209.614.292,88
março de 2024R$ 211.588.869,33
fevereiro de 2024R$ 212.191.437,89
janeiro de 2024R$ 211.764.443,24
dezembro de 2023R$ 213.792.004,54
novembro de 2023R$ 212.502.623,26
outubro de 2023R$ 210.306.287,70
setembro de 2023R$ 212.432.782,63
agosto de 2023R$ 214.814.607,06
julho de 2023R$ 216.606.162,93
junho de 2023R$ 220.478.093,86
maio de 2023R$ 217.820.700,81
abril de 2023R$ 217.191.514,93
março de 2023R$ 216.244.512,99
fevereiro de 2023R$ 213.869.218,74
janeiro de 2023R$ 212.457.485,59
dezembro de 2022R$ 213.428.213,49
novembro de 2022R$ 203.954.963,26
outubro de 2022R$ 202.298.429,93
setembro de 2022R$ 201.405.745,39
agosto de 2022R$ 200.741.512,26
julho de 2022R$ 198.983.105,99
junho de 2022R$ 201.211.862,32
maio de 2022R$ 203.773.668,14
abril de 2022R$ 203.524.356,05
março de 2022R$ 204.099.024,30
fevereiro de 2022R$ 203.832.675,80
janeiro de 2022R$ 203.504.869,33
dezembro de 2021R$ 205.123.675,99
novembro de 2021R$ 203.196.829,07
outubro de 2021R$ 106.118.954,09

Cotistas

Ver dados
Cotistas do GAME11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202620.301
agosto de 202620.272
julho de 202620.431
junho de 202620.525
maio de 202620.760
abril de 202621.047
março de 202621.293
fevereiro de 202621.279
janeiro de 202621.269
dezembro de 202521.438
novembro de 202521.335
outubro de 202521.404
setembro de 202521.534
agosto de 202521.682
julho de 202521.864
junho de 202521.968
maio de 202522.145
abril de 202522.389
março de 202522.573
fevereiro de 202522.797
janeiro de 202523.062
dezembro de 202423.384
novembro de 202423.760
outubro de 202424.143
setembro de 202424.514
agosto de 202424.714
julho de 202424.892
junho de 202424.719
maio de 202424.718
abril de 202424.098
março de 202424.233
fevereiro de 202424.602
janeiro de 202424.622
dezembro de 202324.224
novembro de 202324.082
outubro de 202324.042
setembro de 202323.885
agosto de 202323.521
julho de 202323.313
junho de 202322.625
maio de 202321.347
abril de 202320.042
março de 202319.820
fevereiro de 202319.902
janeiro de 202319.752
dezembro de 20221
novembro de 202218.585
outubro de 202218.415
setembro de 202217.503
agosto de 202216.747
julho de 20225.172
junho de 20224.029
maio de 20221.980
abril de 20221.505
março de 2022752
fevereiro de 2022110
janeiro de 2022104
dezembro de 202190
novembro de 202176
outubro de 20211

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do GAME11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do GAME11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,3%
janeiro de 20260,1%
dezembro de 20250,2%
novembro de 20250,1%
outubro de 20250,1%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20253,8%
maio de 20255,0%
abril de 20250,1%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20253,6%
dezembro de 20243,6%
novembro de 20240,2%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,2%
junho de 20243,1%
maio de 20243,2%
abril de 20243,0%
março de 20243,0%
fevereiro de 20242,9%
janeiro de 20241,0%
dezembro de 20233,4%
novembro de 20233,4%
outubro de 20234,6%
setembro de 20239,8%
agosto de 20239,7%
julho de 20238,4%
junho de 20239,6%
maio de 20239,6%
abril de 20234,9%
março de 20234,9%
fevereiro de 20234,9%
janeiro de 20234,9%
dezembro de 20224,8%
novembro de 20225,0%
outubro de 20225,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20229,7%
junho de 202214,6%
maio de 202214,3%
abril de 202215,6%
março de 202215,4%
fevereiro de 202214,3%
janeiro de 202214,2%
dezembro de 202114,0%
novembro de 202114,0%
outubro de 202126,6%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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