No mês de maio de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 152.456.236,71 e cota patrimonial de R$ 9,98, ambos acima dos valores de abril. O percentual alocado em CRIs caiu para 94,36% enquanto a taxa média de marcação a mercado do portfólio subiu para IPCA + 12,39% a.a. A gestão manteve a distribuição em R$ 0,10 por cota, elevando o saldo de reservas para R$ 0,034 por cota após ter resultado disponível de R$ 0,134. Nos últimos 12 meses o dividend yield sobre cota de mercado ficou em 15,62%, ligeiramente abaixo dos 15,80% registrados no período anterior.
O fundo realizou a integralização da sexta tranche do CRI Fronte no valor de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil antecipados em caráter excepcional por conta de atrasos causados por chuvas. O número de operações com obras concluídas ou em fase final aumentou de 31 para 33, representando 89,34% do patrimônio, com a média de conclusão subindo para 93,82%. No mês houve oito assembleias de CRIs, contra três no relatório anterior.
A cota de mercado encerrou maio em R$ 8,55, abaixo dos R$ 8,69 de abril, com deságio de 14,30% e carrego implícito de IPCA + 19,40% a.a. O número de cotistas passou de 10.381 para 10.372 e a liquidez média diária ficou em R$ 149.162,32. O portfólio permanece com 99,72% de adimplência e 38 operações, majoritariamente indexadas ao IPCA. O pipeline de novas operações segue sem alterações nas datas previstas de liquidação.