FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 17:12
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,46 mi | 259,74 mi | 259,94 mi |
| Patrimônio líquido | 257,79 mi | 258,04 mi | 258,39 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,71 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 3,92 mi | 4,75 mi | 5,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,66% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,46 mi
Jul/2026: 259,74 mi
Jun/2026: 259,94 mi
Patrimônio líquido
257,79 mi
Jul/2026: 258,04 mi
Jun/2026: 258,39 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Jul/2026: 1,71 mi
Jun/2026: 1,55 mi
Liquidez total
3,92 mi
Jul/2026: 4,75 mi
Jun/2026: 5,13 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,66%
Jun/2026: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.308 | 3.332 | 3.377 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,06 | R$ 92,15 | R$ 92,28 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jul/2026: 2.800.149
Jun/2026: 2.800.149
Número de cotistas
3.308
Jul/2026: 3.332
Jun/2026: 3.377
Valor patrimonial por cota
R$ 92,06
Jul/2026: R$ 92,15
Jun/2026: R$ 92,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4547 | R$ 0,4547 | R$ 0,4046 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,66 mi | 1,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,4547
Jul/2026: 1,27 mi
Jun/2026: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Jul/2026: 1,66 mi
Jun/2026: 1,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
249,63 mi
Jul/2026: 249,35 mi
Jun/2026: 249,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
249,63 mi
100,00%
|
249,35 mi
100,00%
|
249,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
249,63 mi
100,00%
|
249,35 mi
100,00%
|
249,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
249,63 mi
100,00%
Jul/2026: 249,35 mi (100,00%)
Jun/2026: 249,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
249,63 mi
100,00%
Jul/2026: 249,35 mi (100,00%)
Jun/2026: 249,26 mi (100,00%)