FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,45 mi | 347,48 mi | 347,46 mi |
| Patrimônio líquido | 77,22 mi | 343,39 mi | 343,41 mi |
| Total dos passivos | 75,22 mi | 4,10 mi | 4,04 mi |
| Liquidez total | 151,49 mi | 4,52 mi | 4,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,34% | 1,18% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,45 mi
Jul/2020: 347,48 mi
Jun/2020: 347,46 mi
Patrimônio líquido
77,22 mi
Jul/2020: 343,39 mi
Jun/2020: 343,41 mi
Total dos passivos
75,22 mi
Jul/2020: 4,10 mi
Jun/2020: 4,04 mi
Liquidez total
151,49 mi
Jul/2020: 4,52 mi
Jun/2020: 4,55 mi
Índice de solvência
49,34%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,18%
Jun/2020: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 4.028 | 3.971 | 3.994 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 35,92 | R$ 159,72 | R$ 159,73 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jul/2020: 2.150.000
Jun/2020: 2.150.000
Número de cotistas
4.028
Jul/2020: 3.971
Jun/2020: 3.994
Valor patrimonial por cota
R$ 35,92
Jul/2020: R$ 159,72
Jun/2020: R$ 159,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 74,05 mi | 2,91 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 34,4436 | R$ 1,3537 | R$ 1,3273 |
| Contas a receber - Aluguéis | 937.469,95 | 2,41 mi | 2,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
74,05 mi
└─ Por cota
R$ 34,4436
Jul/2020: 2,91 mi
Jun/2020: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
937.469,95
Jul/2020: 2,41 mi
Jun/2020: 2,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
0,00
Jul/2020: 340,52 mi
Jun/2020: 340,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
340,52 mi
100,00%
|
340,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
340,52 mi
100,00%
|
340,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
0,00
-
Jul/2020: 340,52 mi (100,00%)
Jun/2020: 340,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Jul/2020: 340,52 mi (100,00%)
Jun/2020: 340,52 mi (100,00%)