FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:59
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 76,98 mi | 152,45 mi | 347,48 mi |
| Patrimônio líquido | 76,83 mi | 77,22 mi | 343,39 mi |
| Total dos passivos | 147.624,86 | 75,22 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 76,70 mi | 151,49 mi | 4,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 49,34% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
76,98 mi
Ago/2020: 152,45 mi
Jul/2020: 347,48 mi
Patrimônio líquido
76,83 mi
Ago/2020: 77,22 mi
Jul/2020: 343,39 mi
Total dos passivos
147.624,86
Ago/2020: 75,22 mi
Jul/2020: 4,10 mi
Liquidez total
76,70 mi
Ago/2020: 151,49 mi
Jul/2020: 4,52 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 49,34%
Jul/2020: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 4.028 | 4.028 | 3.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 35,74 | R$ 35,92 | R$ 159,72 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Ago/2020: 2.150.000
Jul/2020: 2.150.000
Número de cotistas
4.028
Ago/2020: 4.028
Jul/2020: 3.971
Valor patrimonial por cota
R$ 35,74
Ago/2020: R$ 35,92
Jul/2020: R$ 159,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 74,05 mi | 2,91 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 34,4436 | R$ 1,3537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 261.462,82 | 937.469,95 | 2,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 74,05 mi
Jul/2020: 2,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
261.462,82
Ago/2020: 937.469,95
Jul/2020: 2,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 340,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
340,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
0,00
-
|
340,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
0,00
-
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 340,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 340,52 mi (100,00%)