FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:03
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 76,81 mi | 76,98 mi | 152,45 mi |
| Patrimônio líquido | 75,89 mi | 76,83 mi | 77,22 mi |
| Total dos passivos | 918.810,09 | 147.624,86 | 75,22 mi |
| Liquidez total | 76,81 mi | 76,70 mi | 151,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 0,19% | 49,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
76,81 mi
Set/2020: 76,98 mi
Ago/2020: 152,45 mi
Patrimônio líquido
75,89 mi
Set/2020: 76,83 mi
Ago/2020: 77,22 mi
Total dos passivos
918.810,09
Set/2020: 147.624,86
Ago/2020: 75,22 mi
Liquidez total
76,81 mi
Set/2020: 76,70 mi
Ago/2020: 151,49 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,19%
Ago/2020: 49,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 4.030 | 4.028 | 4.028 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 35,30 | R$ 35,74 | R$ 35,92 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 4,52 | 4,47 | 4,45 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Set/2020: 2.150.000
Ago/2020: 2.150.000
Número de cotistas
4.030
Set/2020: 4.028
Ago/2020: 4.028
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 35,30
Informado pelo fundo
Set/2020: R$ 35,74
Ago/2020: R$ 35,92
P/VP
4,52
Cotação / Valor patrimonial
Set/2020: 4,47
Ago/2020: 4,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 827.651,67 | 0,00 | 74,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3850 | - | R$ 34,4436 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 261.462,82 | 937.469,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
827.651,67
└─ Por cota
R$ 0,3850
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 74,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 261.462,82
Ago/2020: 937.469,95
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00