FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 20:34
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,48 mi | 347,46 mi | 347,33 mi |
| Patrimônio líquido | 343,39 mi | 343,41 mi | 343,41 mi |
| Total dos passivos | 4,10 mi | 4,04 mi | 3,92 mi |
| Liquidez total | 4,52 mi | 4,55 mi | 4,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,16% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,48 mi
Jun/2020: 347,46 mi
Mai/2020: 347,33 mi
Patrimônio líquido
343,39 mi
Jun/2020: 343,41 mi
Mai/2020: 343,41 mi
Total dos passivos
4,10 mi
Jun/2020: 4,04 mi
Mai/2020: 3,92 mi
Liquidez total
4,52 mi
Jun/2020: 4,55 mi
Mai/2020: 4,38 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,16%
Mai/2020: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 3.971 | 3.994 | 4.071 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 159,72 | R$ 159,73 | R$ 159,73 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jun/2020: 2.150.000
Mai/2020: 2.150.000
Número de cotistas
3.971
Jun/2020: 3.994
Mai/2020: 4.071
Valor patrimonial por cota
R$ 159,72
Jun/2020: R$ 159,73
Mai/2020: R$ 159,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,91 mi | 2,85 mi | 2,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3537 | R$ 1,3273 | R$ 1,2531 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,41 mi | 2,36 mi | 2,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,3537
Jun/2020: 2,85 mi
Mai/2020: 2,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,41 mi
Jun/2020: 2,36 mi
Mai/2020: 2,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
340,52 mi
Jun/2020: 340,52 mi
Mai/2020: 340,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
340,52 mi
100,00%
|
340,52 mi
100,00%
|
340,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
340,52 mi
100,00%
|
340,52 mi
100,00%
|
340,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
340,52 mi
100,00%
Jun/2020: 340,52 mi (100,00%)
Mai/2020: 340,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
340,52 mi
100,00%
Jun/2020: 340,52 mi (100,00%)
Mai/2020: 340,52 mi (100,00%)