FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:46
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,14 mi | 205,07 mi | 204,89 mi |
| Patrimônio líquido | 201,75 mi | 201,75 mi | 201,75 mi |
| Total dos passivos | 3,39 mi | 3,33 mi | 3,14 mi |
| Liquidez total | 4,24 mi | 4,16 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,62% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
205,14 mi
Jul/2019: 205,07 mi
Jun/2019: 204,89 mi
Patrimônio líquido
201,75 mi
Jul/2019: 201,75 mi
Jun/2019: 201,75 mi
Total dos passivos
3,39 mi
Jul/2019: 3,33 mi
Jun/2019: 3,14 mi
Liquidez total
4,24 mi
Jul/2019: 4,16 mi
Jun/2019: 4,11 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,62%
Jun/2019: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 4.991 | 5.228 | 5.349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,84 | R$ 93,84 | R$ 93,84 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jul/2019: 2.150.000
Jun/2019: 2.150.000
Número de cotistas
4.991
Jul/2019: 5.228
Jun/2019: 5.349
Valor patrimonial por cota
R$ 93,84
Jul/2019: R$ 93,84
Jun/2019: R$ 93,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,18 mi | 2,10 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0146 | R$ 0,9789 | R$ 0,8775 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,23 mi | 2,23 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,0146
Jul/2019: 2,10 mi
Jun/2019: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,23 mi
Jul/2019: 2,23 mi
Jun/2019: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
198,59 mi
Jul/2019: 198,59 mi
Jun/2019: 198,51 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,59 mi
100,00%
|
198,59 mi
100,00%
|
198,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,59 mi
100,00%
|
198,59 mi
100,00%
|
198,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
198,59 mi
100,00%
Jul/2019: 198,59 mi (100,00%)
Jun/2019: 198,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
198,59 mi
100,00%
Jul/2019: 198,59 mi (100,00%)
Jun/2019: 198,51 mi (100,00%)