FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:48
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 317,14 mi | 205,14 mi | 205,07 mi |
| Patrimônio líquido | 300,87 mi | 201,75 mi | 201,75 mi |
| Total dos passivos | 16,27 mi | 3,39 mi | 3,33 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 4,24 mi | 4,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,13% | 1,65% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
317,14 mi
Ago/2019: 205,14 mi
Jul/2019: 205,07 mi
Patrimônio líquido
300,87 mi
Ago/2019: 201,75 mi
Jul/2019: 201,75 mi
Total dos passivos
16,27 mi
Ago/2019: 3,39 mi
Jul/2019: 3,33 mi
Liquidez total
4,09 mi
Ago/2019: 4,24 mi
Jul/2019: 4,16 mi
Índice de solvência
5,13%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,65%
Jul/2019: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 4.902 | 4.991 | 5.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 139,94 | R$ 93,84 | R$ 93,84 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Ago/2019: 2.150.000
Jul/2019: 2.150.000
Número de cotistas
4.902
Ago/2019: 4.991
Jul/2019: 5.228
Valor patrimonial por cota
R$ 139,94
Ago/2019: R$ 93,84
Jul/2019: R$ 93,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 2,18 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9880 | R$ 1,0146 | R$ 0,9789 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,32 mi | 2,23 mi | 2,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,9880
Ago/2019: 2,18 mi
Jul/2019: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,32 mi
Ago/2019: 2,23 mi
Jul/2019: 2,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
310,67 mi
Ago/2019: 198,59 mi
Jul/2019: 198,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
310,67 mi
100,00%
|
198,59 mi
100,00%
|
198,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
310,67 mi
100,00%
|
198,59 mi
100,00%
|
198,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
310,67 mi
100,00%
Ago/2019: 198,59 mi (100,00%)
Jul/2019: 198,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
310,67 mi
100,00%
Ago/2019: 198,59 mi (100,00%)
Jul/2019: 198,59 mi (100,00%)