FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 11:31
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,56 mi | 204,19 mi | 204,18 mi |
| Patrimônio líquido | 201,71 mi | 202,39 mi | 202,38 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,80 mi | 1,80 mi |
| Liquidez total | 3,03 mi | 2,99 mi | 2,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,56 mi
Nov/2018: 204,19 mi
Out/2018: 204,18 mi
Patrimônio líquido
201,71 mi
Nov/2018: 202,39 mi
Out/2018: 202,38 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Nov/2018: 1,80 mi
Out/2018: 1,80 mi
Liquidez total
3,03 mi
Nov/2018: 2,99 mi
Out/2018: 2,95 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,88%
Out/2018: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 4.337 | 4.023 | 3.792 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,82 | R$ 94,13 | R$ 94,13 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Nov/2018: 2.150.000
Out/2018: 2.150.000
Número de cotistas
4.337
Nov/2018: 4.023
Out/2018: 3.792
Valor patrimonial por cota
R$ 93,82
Nov/2018: R$ 94,13
Out/2018: R$ 94,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi | 1,67 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8130 | R$ 0,7763 | R$ 0,7594 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,03 mi | 2,01 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,8130
Nov/2018: 1,67 mi
Out/2018: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,03 mi
Nov/2018: 2,01 mi
Out/2018: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
198,51 mi
Nov/2018: 199,16 mi
Out/2018: 199,16 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,51 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,51 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
198,51 mi
100,00%
Nov/2018: 199,16 mi (100,00%)
Out/2018: 199,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
198,51 mi
100,00%
Nov/2018: 199,16 mi (100,00%)
Out/2018: 199,16 mi (100,00%)