FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:31
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,16 mi | 204,54 mi | 204,83 mi |
| Patrimônio líquido | 202,37 mi | 202,34 mi | 202,28 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 2,20 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 3,30 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 1,08% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,16 mi
Jul/2018: 204,54 mi
Jun/2018: 204,83 mi
Patrimônio líquido
202,37 mi
Jul/2018: 202,34 mi
Jun/2018: 202,28 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Jul/2018: 2,20 mi
Jun/2018: 2,56 mi
Liquidez total
2,93 mi
Jul/2018: 3,30 mi
Jun/2018: 3,58 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,08%
Jun/2018: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 3.657 | 3.364 | 3.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,12 | R$ 94,11 | R$ 94,08 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jul/2018: 2.150.000
Jun/2018: 2.150.000
Número de cotistas
3.657
Jul/2018: 3.364
Jun/2018: 3.045
Valor patrimonial por cota
R$ 94,12
Jul/2018: R$ 94,11
Jun/2018: R$ 94,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,54 mi | 1,91 mi | 2,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7168 | R$ 0,8862 | R$ 1,0439 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,92 mi | 1,89 mi | 1,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,7168
Jul/2018: 1,91 mi
Jun/2018: 2,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,92 mi
Jul/2018: 1,89 mi
Jun/2018: 1,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
199,16 mi
Jul/2018: 199,16 mi
Jun/2018: 199,16 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,16 mi
100,00%
Jul/2018: 199,16 mi (100,00%)
Jun/2018: 199,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,16 mi
100,00%
Jul/2018: 199,16 mi (100,00%)
Jun/2018: 199,16 mi (100,00%)