FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:25
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,13 mi | 204,16 mi | 204,54 mi |
| Patrimônio líquido | 202,35 mi | 202,37 mi | 202,34 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 1,80 mi | 2,20 mi |
| Liquidez total | 2,92 mi | 2,93 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,88% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,13 mi
Ago/2018: 204,16 mi
Jul/2018: 204,54 mi
Patrimônio líquido
202,35 mi
Ago/2018: 202,37 mi
Jul/2018: 202,34 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Ago/2018: 1,80 mi
Jul/2018: 2,20 mi
Liquidez total
2,92 mi
Ago/2018: 2,93 mi
Jul/2018: 3,30 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,88%
Jul/2018: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 3.744 | 3.657 | 3.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,12 | R$ 94,12 | R$ 94,11 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Ago/2018: 2.150.000
Jul/2018: 2.150.000
Número de cotistas
3.744
Ago/2018: 3.657
Jul/2018: 3.364
Valor patrimonial por cota
R$ 94,12
Ago/2018: R$ 94,12
Jul/2018: R$ 94,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,54 mi | 1,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7433 | R$ 0,7168 | R$ 0,8862 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 1,92 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,7433
Ago/2018: 1,54 mi
Jul/2018: 1,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Ago/2018: 1,92 mi
Jul/2018: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
199,16 mi
Ago/2018: 199,16 mi
Jul/2018: 199,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,16 mi
100,00%
Ago/2018: 199,16 mi (100,00%)
Jul/2018: 199,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,16 mi
100,00%
Ago/2018: 199,16 mi (100,00%)
Jul/2018: 199,16 mi (100,00%)