FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 19:23
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,83 mi | 173,21 mi | 173,12 mi |
| Patrimônio líquido | 201,79 mi | 171,12 mi | 171,43 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 2,08 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 2,93 mi | 2,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,20% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,83 mi
Jan/2018: 173,21 mi
Dez/2017: 173,12 mi
Patrimônio líquido
201,79 mi
Jan/2018: 171,12 mi
Dez/2017: 171,43 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Jan/2018: 2,08 mi
Dez/2017: 1,69 mi
Liquidez total
2,94 mi
Jan/2018: 2,93 mi
Dez/2017: 2,81 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,20%
Dez/2017: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.169 | 2.122 | 2.060 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 93,86 | R$ 79,59 | R$ 79,73 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,70 | 2,01 | 2,00 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jan/2018: 2.150.000
Dez/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.169
Jan/2018: 2.122
Dez/2017: 2.060
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2018; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 93,86
Informado pelo fundo
Jan/2018: R$ 79,59
Dez/2017: R$ 79,73
P/VP
1,70
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2018: 2,01
Dez/2017: 2,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,67 mi | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7845 | R$ 0,7754 | R$ 0,7250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,50 mi | 1,42 mi | 1,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,7845
Jan/2018: 1,67 mi
Dez/2017: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,50 mi
Jan/2018: 1,42 mi
Dez/2017: 1,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
199,16 mi
Jan/2018: 168,61 mi
Dez/2017: 168,61 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,16 mi
100,00%
|
168,61 mi
100,00%
|
168,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,16 mi
100,00%
|
168,61 mi
100,00%
|
168,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,16 mi
100,00%
Jan/2018: 168,61 mi (100,00%)
Dez/2017: 168,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,16 mi
100,00%
Jan/2018: 168,61 mi (100,00%)
Dez/2017: 168,61 mi (100,00%)