FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 22:47
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,83 mi | 204,96 mi | 204,04 mi |
| Patrimônio líquido | 202,28 mi | 202,24 mi | 202,00 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 2,72 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 3,69 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,33% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,83 mi
Mai/2018: 204,96 mi
Abr/2018: 204,04 mi
Patrimônio líquido
202,28 mi
Mai/2018: 202,24 mi
Abr/2018: 202,00 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Mai/2018: 2,72 mi
Abr/2018: 2,04 mi
Liquidez total
3,58 mi
Mai/2018: 3,69 mi
Abr/2018: 2,98 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,33%
Abr/2018: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 3.045 | 2.802 | 2.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,08 | R$ 94,07 | R$ 93,95 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Mai/2018: 2.150.000
Abr/2018: 2.150.000
Número de cotistas
3.045
Mai/2018: 2.802
Abr/2018: 2.312
Valor patrimonial por cota
R$ 94,08
Mai/2018: R$ 94,07
Abr/2018: R$ 93,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,24 mi | 2,35 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0439 | R$ 1,0941 | R$ 0,8188 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,88 mi | 1,85 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,0439
Mai/2018: 2,35 mi
Abr/2018: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,88 mi
Mai/2018: 1,85 mi
Abr/2018: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
199,16 mi
Mai/2018: 199,16 mi
Abr/2018: 199,16 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,16 mi
100,00%
Mai/2018: 199,16 mi (100,00%)
Abr/2018: 199,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,16 mi
100,00%
Mai/2018: 199,16 mi (100,00%)
Abr/2018: 199,16 mi (100,00%)