FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:15
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,19 mi | 204,18 mi | 204,13 mi |
| Patrimônio líquido | 202,39 mi | 202,38 mi | 202,35 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 1,80 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 2,99 mi | 2,95 mi | 2,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,88% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,19 mi
Out/2018: 204,18 mi
Set/2018: 204,13 mi
Patrimônio líquido
202,39 mi
Out/2018: 202,38 mi
Set/2018: 202,35 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Out/2018: 1,80 mi
Set/2018: 1,78 mi
Liquidez total
2,99 mi
Out/2018: 2,95 mi
Set/2018: 2,92 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,88%
Set/2018: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 4.023 | 3.792 | 3.744 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,13 | R$ 94,13 | R$ 94,12 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Out/2018: 2.150.000
Set/2018: 2.150.000
Número de cotistas
4.023
Out/2018: 3.792
Set/2018: 3.744
Valor patrimonial por cota
R$ 94,13
Out/2018: R$ 94,13
Set/2018: R$ 94,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,67 mi | 1,63 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7763 | R$ 0,7594 | R$ 0,7433 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,01 mi | 1,99 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,7763
Out/2018: 1,63 mi
Set/2018: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,01 mi
Out/2018: 1,99 mi
Set/2018: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
199,16 mi
Out/2018: 199,16 mi
Set/2018: 199,16 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,16 mi
100,00%
Out/2018: 199,16 mi (100,00%)
Set/2018: 199,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,16 mi
100,00%
Out/2018: 199,16 mi (100,00%)
Set/2018: 199,16 mi (100,00%)