FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 10:55
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,54 mi | 204,83 mi | 204,96 mi |
| Patrimônio líquido | 202,34 mi | 202,28 mi | 202,24 mi |
| Total dos passivos | 2,20 mi | 2,56 mi | 2,72 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,58 mi | 3,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,25% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,54 mi
Jun/2018: 204,83 mi
Mai/2018: 204,96 mi
Patrimônio líquido
202,34 mi
Jun/2018: 202,28 mi
Mai/2018: 202,24 mi
Total dos passivos
2,20 mi
Jun/2018: 2,56 mi
Mai/2018: 2,72 mi
Liquidez total
3,30 mi
Jun/2018: 3,58 mi
Mai/2018: 3,69 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,25%
Mai/2018: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 3.364 | 3.045 | 2.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,11 | R$ 94,08 | R$ 94,07 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jun/2018: 2.150.000
Mai/2018: 2.150.000
Número de cotistas
3.364
Jun/2018: 3.045
Mai/2018: 2.802
Valor patrimonial por cota
R$ 94,11
Jun/2018: R$ 94,08
Mai/2018: R$ 94,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,91 mi | 2,24 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8862 | R$ 1,0439 | R$ 1,0941 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,89 mi | 1,88 mi | 1,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8862
Jun/2018: 2,24 mi
Mai/2018: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,89 mi
Jun/2018: 1,88 mi
Mai/2018: 1,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
199,16 mi
Jun/2018: 199,16 mi
Mai/2018: 199,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
199,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,16 mi
100,00%
Jun/2018: 199,16 mi (100,00%)
Mai/2018: 199,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,16 mi
100,00%
Jun/2018: 199,16 mi (100,00%)
Mai/2018: 199,16 mi (100,00%)