FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 10:03
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,13 mi | 209,12 mi | 209,06 mi |
| Patrimônio líquido | 207,11 mi | 207,00 mi | 206,99 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 2,12 mi | 2,08 mi |
| Liquidez total | 3,01 mi | 2,95 mi | 2,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,02% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,13 mi
Jul/2017: 209,12 mi
Jun/2017: 209,06 mi
Patrimônio líquido
207,11 mi
Jul/2017: 207,00 mi
Jun/2017: 206,99 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Jul/2017: 2,12 mi
Jun/2017: 2,08 mi
Liquidez total
3,01 mi
Jul/2017: 2,95 mi
Jun/2017: 2,87 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,02%
Jun/2017: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.013 | 2.006 | 2.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,33 | R$ 96,28 | R$ 96,27 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jul/2017: 2.150.000
Jun/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.013
Jul/2017: 2.006
Jun/2017: 2.012
Valor patrimonial por cota
R$ 96,33
Jul/2017: R$ 96,28
Jun/2017: R$ 96,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,74 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7324 | R$ 0,8082 | R$ 0,7849 |
| Contas a receber - Aluguéis | 961.865,02 | 1,03 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7324
Jul/2017: 1,74 mi
Jun/2017: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
961.865,02
Jul/2017: 1,03 mi
Jun/2017: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,04 mi
Jul/2017: 205,00 mi
Jun/2017: 205,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,04 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,04 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,04 mi
100,00%
Jul/2017: 205,00 mi (100,00%)
Jun/2017: 205,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,04 mi
100,00%
Jul/2017: 205,00 mi (100,00%)
Jun/2017: 205,00 mi (100,00%)