FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 19:17
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,04 mi | 209,13 mi | 209,12 mi |
| Patrimônio líquido | 207,27 mi | 207,11 mi | 207,00 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 2,02 mi | 2,12 mi |
| Liquidez total | 2,72 mi | 3,01 mi | 2,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,97% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,04 mi
Ago/2017: 209,13 mi
Jul/2017: 209,12 mi
Patrimônio líquido
207,27 mi
Ago/2017: 207,11 mi
Jul/2017: 207,00 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Ago/2017: 2,02 mi
Jul/2017: 2,12 mi
Liquidez total
2,72 mi
Ago/2017: 3,01 mi
Jul/2017: 2,95 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,97%
Jul/2017: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.037 | 2.013 | 2.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,40 | R$ 96,33 | R$ 96,28 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Ago/2017: 2.150.000
Jul/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.037
Ago/2017: 2.013
Jul/2017: 2.006
Valor patrimonial por cota
R$ 96,40
Ago/2017: R$ 96,33
Jul/2017: R$ 96,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,57 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7073 | R$ 0,7324 | R$ 0,8082 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 961.865,02 | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7073
Ago/2017: 1,57 mi
Jul/2017: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Ago/2017: 961.865,02
Jul/2017: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,09 mi
Ago/2017: 205,04 mi
Jul/2017: 205,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,09 mi
100,00%
|
205,04 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,09 mi
100,00%
|
205,04 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,09 mi
100,00%
Ago/2017: 205,04 mi (100,00%)
Jul/2017: 205,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,09 mi
100,00%
Ago/2017: 205,04 mi (100,00%)
Jul/2017: 205,00 mi (100,00%)