FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 18:16
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,37 mi | 209,04 mi | 209,13 mi |
| Patrimônio líquido | 207,47 mi | 207,27 mi | 207,11 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,78 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 2,72 mi | 3,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,85% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,37 mi
Set/2017: 209,04 mi
Ago/2017: 209,13 mi
Patrimônio líquido
207,47 mi
Set/2017: 207,27 mi
Ago/2017: 207,11 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Set/2017: 1,78 mi
Ago/2017: 2,02 mi
Liquidez total
2,98 mi
Set/2017: 2,72 mi
Ago/2017: 3,01 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,85%
Ago/2017: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.052 | 2.037 | 2.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,50 | R$ 96,40 | R$ 96,33 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Set/2017: 2.150.000
Ago/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.052
Set/2017: 2.037
Ago/2017: 2.013
Valor patrimonial por cota
R$ 96,50
Set/2017: R$ 96,40
Ago/2017: R$ 96,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,52 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8032 | R$ 0,7073 | R$ 0,7324 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,17 mi | 961.865,02 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,8032
Set/2017: 1,52 mi
Ago/2017: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Set/2017: 1,17 mi
Ago/2017: 961.865,02
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,13 mi
Set/2017: 205,09 mi
Ago/2017: 205,04 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,13 mi
100,00%
|
205,09 mi
100,00%
|
205,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,13 mi
100,00%
|
205,09 mi
100,00%
|
205,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,13 mi
100,00%
Set/2017: 205,09 mi (100,00%)
Ago/2017: 205,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,13 mi
100,00%
Set/2017: 205,09 mi (100,00%)
Ago/2017: 205,04 mi (100,00%)