FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 18:51
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 209,09 mi | 209,38 mi |
| Patrimônio líquido | 206,89 mi | 206,89 mi |
| Total dos passivos | 2,20 mi | 2,49 mi |
| Liquidez total | 2,82 mi | 3,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
209,09 mi
Jan/2017: 209,38 mi
Patrimônio líquido
206,89 mi
Jan/2017: 206,89 mi
Total dos passivos
2,20 mi
Jan/2017: 2,49 mi
Liquidez total
2,82 mi
Jan/2017: 3,08 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.081 | 2.081 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,23 | R$ 96,23 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jan/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.081
Jan/2017: 2.081
Valor patrimonial por cota
R$ 96,23
Jan/2017: R$ 96,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8185 | R$ 0,9355 |
| Contas a receber - Aluguéis | 985.785,27 | 985.785,27 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8185
Jan/2017: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
985.785,27
Jan/2017: 985.785,27
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,00 mi
Jan/2017: 205,00 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,00 mi
100,00%
Jan/2017: 205,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,00 mi
100,00%
Jan/2017: 205,00 mi (100,00%)