FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
10/05/2017 18:40
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,36 mi | 209,37 mi | 209,09 mi |
| Patrimônio líquido | 206,94 mi | 206,95 mi | 206,89 mi |
| Total dos passivos | 2,42 mi | 2,43 mi | 2,20 mi |
| Liquidez total | 3,14 mi | 3,14 mi | 2,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,16% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,36 mi
Mar/2017: 209,37 mi
Fev/2017: 209,09 mi
Patrimônio líquido
206,94 mi
Mar/2017: 206,95 mi
Fev/2017: 206,89 mi
Total dos passivos
2,42 mi
Mar/2017: 2,43 mi
Fev/2017: 2,20 mi
Liquidez total
3,14 mi
Mar/2017: 3,14 mi
Fev/2017: 2,82 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,16%
Fev/2017: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.053 | 2.069 | 2.081 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,25 | R$ 96,25 | R$ 96,23 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Mar/2017: 2.150.000
Fev/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.053
Mar/2017: 2.069
Fev/2017: 2.081
Valor patrimonial por cota
R$ 96,25
Mar/2017: R$ 96,25
Fev/2017: R$ 96,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,01 mi | 2,01 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9352 | R$ 0,9336 | R$ 0,8185 |
| Contas a receber - Aluguéis | 985.785,26 | 985.785,27 | 985.785,27 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,9352
Mar/2017: 2,01 mi
Fev/2017: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
985.785,26
Mar/2017: 985.785,27
Fev/2017: 985.785,27
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,00 mi
Mar/2017: 205,00 mi
Fev/2017: 205,00 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,00 mi
100,00%
Mar/2017: 205,00 mi (100,00%)
Fev/2017: 205,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,00 mi
100,00%
Mar/2017: 205,00 mi (100,00%)
Fev/2017: 205,00 mi (100,00%)