FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2017
Entrega
09/06/2017 11:01
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,06 mi | 209,36 mi | 209,37 mi |
| Patrimônio líquido | 206,95 mi | 206,94 mi | 206,95 mi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 2,42 mi | 2,43 mi |
| Liquidez total | 2,87 mi | 3,14 mi | 3,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,16% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,06 mi
Abr/2017: 209,36 mi
Mar/2017: 209,37 mi
Patrimônio líquido
206,95 mi
Abr/2017: 206,94 mi
Mar/2017: 206,95 mi
Total dos passivos
2,11 mi
Abr/2017: 2,42 mi
Mar/2017: 2,43 mi
Liquidez total
2,87 mi
Abr/2017: 3,14 mi
Mar/2017: 3,14 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,16%
Mar/2017: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.053 | 2.053 | 2.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,25 | R$ 96,25 | R$ 96,25 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Abr/2017: 2.150.000
Mar/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.053
Abr/2017: 2.053
Mar/2017: 2.069
Valor patrimonial por cota
R$ 96,25
Abr/2017: R$ 96,25
Mar/2017: R$ 96,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 2,01 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7894 | R$ 0,9352 | R$ 0,9336 |
| Contas a receber - Aluguéis | 985.785,25 | 985.785,26 | 985.785,27 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,7894
Abr/2017: 2,01 mi
Mar/2017: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
985.785,25
Abr/2017: 985.785,26
Mar/2017: 985.785,27
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,00 mi
Abr/2017: 205,00 mi
Mar/2017: 205,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,00 mi
100,00%
Abr/2017: 205,00 mi (100,00%)
Mar/2017: 205,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,00 mi
100,00%
Abr/2017: 205,00 mi (100,00%)
Mar/2017: 205,00 mi (100,00%)