FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
10/07/2017 11:38
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,06 mi | 209,06 mi | 209,36 mi |
| Patrimônio líquido | 206,99 mi | 206,95 mi | 206,94 mi |
| Total dos passivos | 2,08 mi | 2,11 mi | 2,42 mi |
| Liquidez total | 2,87 mi | 2,87 mi | 3,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,01% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,06 mi
Mai/2017: 209,06 mi
Abr/2017: 209,36 mi
Patrimônio líquido
206,99 mi
Mai/2017: 206,95 mi
Abr/2017: 206,94 mi
Total dos passivos
2,08 mi
Mai/2017: 2,11 mi
Abr/2017: 2,42 mi
Liquidez total
2,87 mi
Mai/2017: 2,87 mi
Abr/2017: 3,14 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,01%
Abr/2017: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.012 | 2.053 | 2.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,27 | R$ 96,25 | R$ 96,25 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Mai/2017: 2.150.000
Abr/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.012
Mai/2017: 2.053
Abr/2017: 2.053
Valor patrimonial por cota
R$ 96,27
Mai/2017: R$ 96,25
Abr/2017: R$ 96,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,70 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7849 | R$ 0,7894 | R$ 0,9352 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 985.785,25 | 985.785,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,7849
Mai/2017: 1,70 mi
Abr/2017: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Mai/2017: 985.785,25
Abr/2017: 985.785,26
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,00 mi
Mai/2017: 205,00 mi
Abr/2017: 205,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,00 mi
100,00%
Mai/2017: 205,00 mi (100,00%)
Abr/2017: 205,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,00 mi
100,00%
Mai/2017: 205,00 mi (100,00%)
Abr/2017: 205,00 mi (100,00%)