FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 18:48
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,59 mi | 209,37 mi | 209,04 mi |
| Patrimônio líquido | 207,82 mi | 207,47 mi | 207,27 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 1,90 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 2,90 mi | 2,98 mi | 2,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,91% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,59 mi
Out/2017: 209,37 mi
Set/2017: 209,04 mi
Patrimônio líquido
207,82 mi
Out/2017: 207,47 mi
Set/2017: 207,27 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Out/2017: 1,90 mi
Set/2017: 1,78 mi
Liquidez total
2,90 mi
Out/2017: 2,98 mi
Set/2017: 2,72 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,91%
Set/2017: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.048 | 2.052 | 2.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,66 | R$ 96,50 | R$ 96,40 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Out/2017: 2.150.000
Set/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.048
Out/2017: 2.052
Set/2017: 2.037
Valor patrimonial por cota
R$ 96,66
Out/2017: R$ 96,50
Set/2017: R$ 96,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,66 mi | 1,73 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7729 | R$ 0,8032 | R$ 0,7073 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,49 mi | 1,20 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,7729
Out/2017: 1,73 mi
Set/2017: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,49 mi
Out/2017: 1,20 mi
Set/2017: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,16 mi
Out/2017: 205,13 mi
Set/2017: 205,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,16 mi
100,00%
|
205,13 mi
100,00%
|
205,09 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,16 mi
100,00%
|
205,13 mi
100,00%
|
205,09 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,16 mi
100,00%
Out/2017: 205,13 mi (100,00%)
Set/2017: 205,09 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,16 mi
100,00%
Out/2017: 205,13 mi (100,00%)
Set/2017: 205,09 mi (100,00%)