FVBI11
FII VBI FL 4440
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 18:03
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,12 mi | 209,06 mi | 209,06 mi |
| Patrimônio líquido | 207,00 mi | 206,99 mi | 206,95 mi |
| Total dos passivos | 2,12 mi | 2,08 mi | 2,11 mi |
| Liquidez total | 2,95 mi | 2,87 mi | 2,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,99% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,12 mi
Jun/2017: 209,06 mi
Mai/2017: 209,06 mi
Patrimônio líquido
207,00 mi
Jun/2017: 206,99 mi
Mai/2017: 206,95 mi
Total dos passivos
2,12 mi
Jun/2017: 2,08 mi
Mai/2017: 2,11 mi
Liquidez total
2,95 mi
Jun/2017: 2,87 mi
Mai/2017: 2,87 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,99%
Mai/2017: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Número de cotistas | 2.006 | 2.012 | 2.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,28 | R$ 96,27 | R$ 96,25 |
Número de cotas emitidas
2.150.000
Jun/2017: 2.150.000
Mai/2017: 2.150.000
Número de cotistas
2.006
Jun/2017: 2.012
Mai/2017: 2.053
Valor patrimonial por cota
R$ 96,28
Jun/2017: R$ 96,27
Mai/2017: R$ 96,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,69 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8082 | R$ 0,7849 | R$ 0,7894 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 1,03 mi | 985.785,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,8082
Jun/2017: 1,69 mi
Mai/2017: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Jun/2017: 1,03 mi
Mai/2017: 985.785,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
205,00 mi
Jun/2017: 205,00 mi
Mai/2017: 205,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
205,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,00 mi
100,00%
Jun/2017: 205,00 mi (100,00%)
Mai/2017: 205,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,00 mi
100,00%
Jun/2017: 205,00 mi (100,00%)
Mai/2017: 205,00 mi (100,00%)