FTCA11
FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:15
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,19 mi | 47,10 mi | 47,03 mi |
| Patrimônio líquido | 46,97 mi | 46,90 mi | 46,88 mi |
| Total dos passivos | 220.586,19 | 202.817,77 | 157.094,71 |
| Liquidez total | 7,66 mi | 7,58 mi | 7,49 mi |
Ativo
47,19 mi
Jul/2026: 47,10 mi
Jun/2026: 47,03 mi
Patrimônio líquido
46,97 mi
Jul/2026: 46,90 mi
Jun/2026: 46,88 mi
Total dos passivos
220.586,19
Jul/2026: 202.817,77
Jun/2026: 157.094,71
Liquidez total
7,66 mi
Jul/2026: 7,58 mi
Jun/2026: 7,49 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Número de cotistas | 7.378 | 7.473 | 7.579 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,53 | R$ 10,52 | R$ 10,51 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
4.459.952
Jul/2026: 4.459.952
Jun/2026: 4.459.952
Número de cotistas
7.378
Jul/2026: 7.473
Jun/2026: 7.579
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,53
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 10,52
Jun/2026: R$ 10,51
P/VP
0,70
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,70
Jun/2026: 0,70
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,04% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,18% | 0,19% | -0,09% |
| Dividend yield mensal | 0,08% | 0,09% | 0,11% |
Taxa de administração
0,05%
Jul/2026: 0,05%
Jun/2026: 0,04%
Taxa de gestão
0,04%
Jul/2026: 0,04%
Jun/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,18%
Jul/2026: 0,19%
Jun/2026: -0,09%
Dividend yield mensal
0,08%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,11%
Investimentos
Total investido
39,52 mi
Jul/2026: 39,52 mi
Jun/2026: 39,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
23,50 mi
59,45%
|
24,72 mi
62,55%
|
29,39 mi
74,35%
|
| Outros ativos financeiros |
13,75 mi
34,79%
|
12,52 mi
31,68%
|
7,86 mi
19,89%
|
| CRI |
2,28 mi
5,76%
|
2,28 mi
5,76%
|
2,28 mi
5,76%
|
CRA
23,50 mi
59,45%
Jul/2026: 24,72 mi (62,55%)
Jun/2026: 29,39 mi (74,35%)
Outros ativos financeiros
13,75 mi
34,79%
Jul/2026: 12,52 mi (31,68%)
Jun/2026: 7,86 mi (19,89%)
CRI
2,28 mi
5,76%
Jul/2026: 2,28 mi (5,76%)
Jun/2026: 2,28 mi (5,76%)