FOFT11
HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 18:00
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,15 mi | 129,33 mi | 125,55 mi |
| Patrimônio líquido | 131,82 mi | 125,56 mi | 122,95 mi |
| Total dos passivos | 6,33 mi | 3,77 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 6,72 mi | 8,46 mi | 5,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,58% | 2,92% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,15 mi
Nov/2019: 129,33 mi
Out/2019: 125,55 mi
Patrimônio líquido
131,82 mi
Nov/2019: 125,56 mi
Out/2019: 122,95 mi
Total dos passivos
6,33 mi
Nov/2019: 3,77 mi
Out/2019: 2,60 mi
Liquidez total
6,72 mi
Nov/2019: 8,46 mi
Out/2019: 5,22 mi
Índice de solvência
4,58%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 2,92%
Out/2019: 2,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.196.040 | 1.196.040 | 1.196.040 |
| Número de cotistas | 3.846 | 3.055 | 2.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,21 | R$ 104,98 | R$ 102,80 |
Número de cotas emitidas
1.196.040
Nov/2019: 1.196.040
Out/2019: 1.196.040
Número de cotistas
3.846
Nov/2019: 3.055
Out/2019: 2.372
Valor patrimonial por cota
R$ 110,21
Nov/2019: R$ 104,98
Out/2019: R$ 102,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 1,38 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9000 | R$ 1,1500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,9000
Nov/2019: 1,38 mi
Out/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
131,25 mi
Nov/2019: 120,28 mi
Out/2019: 120,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
131,25 mi
100,00%
|
120,28 mi
100,00%
|
120,23 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
131,25 mi
100,00%
Nov/2019: 120,28 mi (100,00%)
Out/2019: 120,23 mi (100,00%)