FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 17:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 163,99 mi | 164,07 mi | 164,15 mi |
| Patrimônio líquido | 162,54 mi | 162,63 mi | 162,70 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 3,16 mi | 3,29 mi | 3,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
163,99 mi
Ago/2026: 164,07 mi
Jul/2026: 164,15 mi
Patrimônio líquido
162,54 mi
Ago/2026: 162,63 mi
Jul/2026: 162,70 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Ago/2026: 1,44 mi
Jul/2026: 1,44 mi
Liquidez total
3,16 mi
Ago/2026: 3,29 mi
Jul/2026: 3,43 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,88%
Jul/2026: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000 |
| Número de cotistas | 1.836 | 1.828 | 1.841 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 20,97 | R$ 20,98 | R$ 20,99 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Número de cotas emitidas
7.750.000
Ago/2026: 7.750.000
Jul/2026: 7.750.000
Número de cotistas
1.836
Ago/2026: 1.828
Jul/2026: 1.841
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 20,97
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 20,98
Jul/2026: R$ 20,99
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,96
Jul/2026: 0,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1696 | R$ 0,1693 | R$ 0,1690 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,48 mi | 1,50 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1696
Ago/2026: 1,31 mi
Jul/2026: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,48 mi
Ago/2026: 1,50 mi
Jul/2026: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
159,34 mi
Ago/2026: 159,27 mi
Jul/2026: 159,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
159,34 mi
100,00%
|
159,27 mi
100,00%
|
159,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
159,34 mi
100,00%
|
159,27 mi
100,00%
|
159,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
159,34 mi
100,00%
Ago/2026: 159,27 mi (100,00%)
Jul/2026: 159,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
159,34 mi
100,00%
Ago/2026: 159,27 mi (100,00%)
Jul/2026: 159,20 mi (100,00%)