FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,30 mi | 151,84 mi | 151,72 mi |
| Patrimônio líquido | 150,31 mi | 150,36 mi | 150,43 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 1,48 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 1,38 mi | 1,58 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 0,98% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,30 mi
Ago/2025: 151,84 mi
Jul/2025: 151,72 mi
Patrimônio líquido
150,31 mi
Ago/2025: 150,36 mi
Jul/2025: 150,43 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Ago/2025: 1,48 mi
Jul/2025: 1,28 mi
Liquidez total
1,38 mi
Ago/2025: 1,58 mi
Jul/2025: 2,17 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,98%
Jul/2025: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.409.664 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| Número de cotistas | 1.734 | 1.625 | 1.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 20,29 | R$ 20,32 | R$ 20,33 |
Número de cotas emitidas
7.409.664
Ago/2025: 7.400.000
Jul/2025: 7.400.000
Número de cotistas
1.734
Ago/2025: 1.625
Jul/2025: 1.566
Valor patrimonial por cota
R$ 20,29
Ago/2025: R$ 20,32
Jul/2025: R$ 20,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,16 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1570 | R$ 0,1566 | R$ 0,1562 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 1,66 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1570
Ago/2025: 1,16 mi
Jul/2025: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Ago/2025: 1,66 mi
Jul/2025: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
149,50 mi
Ago/2025: 148,60 mi
Jul/2025: 147,92 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
149,50 mi
100,00%
|
148,60 mi
100,00%
|
147,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
149,50 mi
100,00%
|
148,60 mi
100,00%
|
147,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
149,50 mi
100,00%
Ago/2025: 148,60 mi (100,00%)
Jul/2025: 147,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
149,50 mi
100,00%
Ago/2025: 148,60 mi (100,00%)
Jul/2025: 147,92 mi (100,00%)