FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,04 mi | 166,09 mi | 166,11 mi |
| Patrimônio líquido | 164,84 mi | 164,91 mi | 150,66 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,18 mi | 15,44 mi |
| Liquidez total | 2,12 mi | 2,62 mi | 3,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,71% | 9,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
166,04 mi
Jul/2024: 166,09 mi
Jun/2024: 166,11 mi
Patrimônio líquido
164,84 mi
Jul/2024: 164,91 mi
Jun/2024: 150,66 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Jul/2024: 1,18 mi
Jun/2024: 15,44 mi
Liquidez total
2,12 mi
Jul/2024: 2,62 mi
Jun/2024: 3,04 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,71%
Jun/2024: 9,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.000 | 72.000 | 65.232 |
| Número de cotistas | 805 | 806 | 806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.289,46 | R$ 2.290,42 | R$ 2.309,66 |
Número de cotas emitidas
72.000
Jul/2024: 72.000
Jun/2024: 65.232
Número de cotistas
805
Jul/2024: 806
Jun/2024: 806
Valor patrimonial por cota
R$ 2.289,46
Jul/2024: R$ 2.290,42
Jun/2024: R$ 2.309,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,06 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 14,7674 | R$ 14,7309 | R$ 16,5113 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,18 mi | 1,46 mi | 1,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 14,7674
Jul/2024: 1,06 mi
Jun/2024: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,18 mi
Jul/2024: 1,46 mi
Jun/2024: 1,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
162,72 mi
Jul/2024: 161,99 mi
Jun/2024: 161,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,72 mi
100,00%
|
161,99 mi
100,00%
|
161,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,72 mi
100,00%
|
161,99 mi
100,00%
|
161,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,72 mi
100,00%
Jul/2024: 161,99 mi (100,00%)
Jun/2024: 161,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,72 mi
100,00%
Jul/2024: 161,99 mi (100,00%)
Jun/2024: 161,50 mi (100,00%)