FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:18
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,91 mi | 166,04 mi | 166,09 mi |
| Patrimônio líquido | 164,76 mi | 164,84 mi | 164,91 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,20 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 1,34 mi | 2,12 mi | 2,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,72% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,91 mi
Ago/2024: 166,04 mi
Jul/2024: 166,09 mi
Patrimônio líquido
164,76 mi
Ago/2024: 164,84 mi
Jul/2024: 164,91 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Ago/2024: 1,20 mi
Jul/2024: 1,18 mi
Liquidez total
1,34 mi
Ago/2024: 2,12 mi
Jul/2024: 2,62 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,72%
Jul/2024: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Número de cotistas | 815 | 805 | 806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.288,31 | R$ 2.289,46 | R$ 2.290,42 |
Número de cotas emitidas
72.000
Ago/2024: 72.000
Jul/2024: 72.000
Número de cotistas
815
Ago/2024: 805
Jul/2024: 806
Valor patrimonial por cota
R$ 2.288,31
Ago/2024: R$ 2.289,46
Jul/2024: R$ 2.290,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 1,06 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 14,3488 | R$ 14,7674 | R$ 14,7309 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,18 mi | 1,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 14,3488
Ago/2024: 1,06 mi
Jul/2024: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Ago/2024: 1,18 mi
Jul/2024: 1,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
163,27 mi
Ago/2024: 162,72 mi
Jul/2024: 161,99 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,27 mi
100,00%
|
162,72 mi
100,00%
|
161,99 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,27 mi
100,00%
|
162,72 mi
100,00%
|
161,99 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
163,27 mi
100,00%
Ago/2024: 162,72 mi (100,00%)
Jul/2024: 161,99 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
163,27 mi
100,00%
Ago/2024: 162,72 mi (100,00%)
Jul/2024: 161,99 mi (100,00%)