FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,96 mi | 165,91 mi | 166,04 mi |
| Patrimônio líquido | 164,73 mi | 164,76 mi | 164,84 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 1,15 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 1,75 mi | 1,34 mi | 2,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 0,70% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
166,96 mi
Set/2024: 165,91 mi
Ago/2024: 166,04 mi
Patrimônio líquido
164,73 mi
Set/2024: 164,76 mi
Ago/2024: 164,84 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Set/2024: 1,15 mi
Ago/2024: 1,20 mi
Liquidez total
1,75 mi
Set/2024: 1,34 mi
Ago/2024: 2,12 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,70%
Ago/2024: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Número de cotistas | 811 | 815 | 805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.287,98 | R$ 2.288,31 | R$ 2.289,46 |
Número de cotas emitidas
72.000
Set/2024: 72.000
Ago/2024: 72.000
Número de cotistas
811
Set/2024: 815
Ago/2024: 805
Valor patrimonial por cota
R$ 2.287,98
Set/2024: R$ 2.288,31
Ago/2024: R$ 2.289,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,03 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 14,4670 | R$ 14,3488 | R$ 14,7674 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,55 mi | 1,30 mi | 1,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 14,4670
Set/2024: 1,03 mi
Ago/2024: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,55 mi
Set/2024: 1,30 mi
Ago/2024: 1,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
163,66 mi
Set/2024: 163,27 mi
Ago/2024: 162,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,66 mi
100,00%
|
163,27 mi
100,00%
|
162,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,66 mi
100,00%
|
163,27 mi
100,00%
|
162,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
163,66 mi
100,00%
Set/2024: 163,27 mi (100,00%)
Ago/2024: 162,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
163,66 mi
100,00%
Set/2024: 163,27 mi (100,00%)
Ago/2024: 162,72 mi (100,00%)