FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:35
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,93 mi | 120,15 mi | 120,03 mi |
| Patrimônio líquido | 150,82 mi | 119,04 mi | 118,93 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,10 mi | 1,10 mi |
| Liquidez total | 1,75 mi | 1,86 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,92% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
151,93 mi
Nov/2023: 120,15 mi
Out/2023: 120,03 mi
Patrimônio líquido
150,82 mi
Nov/2023: 119,04 mi
Out/2023: 118,93 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Nov/2023: 1,10 mi
Out/2023: 1,10 mi
Liquidez total
1,75 mi
Nov/2023: 1,86 mi
Out/2023: 2,17 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,92%
Out/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 798 | 785 | 789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.311,98 | R$ 1.824,89 | R$ 1.823,26 |
Número de cotas emitidas
65.232
Nov/2023: 65.232
Out/2023: 65.232
Número de cotistas
798
Nov/2023: 785
Out/2023: 789
Valor patrimonial por cota
R$ 2.311,98
Nov/2023: R$ 1.824,89
Out/2023: R$ 1.823,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 988.278,30 | 985.551,30 | 982.824,30 |
| └─ Por cota | R$ 15,1502 | R$ 15,1084 | R$ 15,0666 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,28 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
988.278,30
└─ Por cota
R$ 15,1502
Nov/2023: 985.551,30
Out/2023: 982.824,30
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Nov/2023: 1,28 mi
Out/2023: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
148,56 mi
Nov/2023: 117,00 mi
Out/2023: 116,77 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,56 mi
100,00%
|
117,00 mi
100,00%
|
116,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,56 mi
100,00%
|
117,00 mi
100,00%
|
116,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,56 mi
100,00%
Nov/2023: 117,00 mi (100,00%)
Out/2023: 116,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,56 mi
100,00%
Nov/2023: 117,00 mi (100,00%)
Out/2023: 116,77 mi (100,00%)