FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 167,08 mi | 166,96 mi | 165,91 mi |
| Patrimônio líquido | 165,92 mi | 164,73 mi | 164,76 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 2,23 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 1,49 mi | 1,75 mi | 1,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 1,34% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
167,08 mi
Out/2024: 166,96 mi
Set/2024: 165,91 mi
Patrimônio líquido
165,92 mi
Out/2024: 164,73 mi
Set/2024: 164,76 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Out/2024: 2,23 mi
Set/2024: 1,15 mi
Liquidez total
1,49 mi
Out/2024: 1,75 mi
Set/2024: 1,34 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,34%
Set/2024: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.500 | 72.000 | 72.000 |
| Número de cotistas | 797 | 811 | 815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.288,53 | R$ 2.287,98 | R$ 2.288,31 |
Número de cotas emitidas
72.500
Out/2024: 72.000
Set/2024: 72.000
Número de cotistas
797
Out/2024: 811
Set/2024: 815
Valor patrimonial por cota
R$ 2.288,53
Out/2024: R$ 2.287,98
Set/2024: R$ 2.288,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 14,3945 | R$ 14,4670 | R$ 14,3488 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,46 mi | 1,55 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 14,3945
Out/2024: 1,04 mi
Set/2024: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,46 mi
Out/2024: 1,55 mi
Set/2024: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
164,14 mi
Out/2024: 163,66 mi
Set/2024: 163,27 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
164,14 mi
100,00%
|
163,66 mi
100,00%
|
163,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
164,14 mi
100,00%
|
163,66 mi
100,00%
|
163,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
164,14 mi
100,00%
Out/2024: 163,66 mi (100,00%)
Set/2024: 163,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
164,14 mi
100,00%
Out/2024: 163,66 mi (100,00%)
Set/2024: 163,27 mi (100,00%)