FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,09 mi | 166,11 mi | 151,86 mi |
| Patrimônio líquido | 164,91 mi | 150,66 mi | 150,72 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 15,44 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 2,62 mi | 3,04 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 9,30% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
166,09 mi
Jun/2024: 166,11 mi
Mai/2024: 151,86 mi
Patrimônio líquido
164,91 mi
Jun/2024: 150,66 mi
Mai/2024: 150,72 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Jun/2024: 15,44 mi
Mai/2024: 1,14 mi
Liquidez total
2,62 mi
Jun/2024: 3,04 mi
Mai/2024: 1,48 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 9,30%
Mai/2024: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.000 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 806 | 806 | 806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.290,42 | R$ 2.309,66 | R$ 2.310,56 |
Número de cotas emitidas
72.000
Jun/2024: 65.232
Mai/2024: 65.232
Número de cotistas
806
Jun/2024: 806
Mai/2024: 806
Valor patrimonial por cota
R$ 2.290,42
Jun/2024: R$ 2.309,66
Mai/2024: R$ 2.310,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,08 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 14,7309 | R$ 16,5113 | R$ 15,8654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,46 mi | 1,56 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 14,7309
Jun/2024: 1,08 mi
Mai/2024: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,46 mi
Jun/2024: 1,56 mi
Mai/2024: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
161,99 mi
Jun/2024: 161,50 mi
Mai/2024: 148,97 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
161,99 mi
100,00%
|
161,50 mi
100,00%
|
148,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
161,99 mi
100,00%
|
161,50 mi
100,00%
|
148,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
161,99 mi
100,00%
Jun/2024: 161,50 mi (100,00%)
Mai/2024: 148,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
161,99 mi
100,00%
Jun/2024: 161,50 mi (100,00%)
Mai/2024: 148,97 mi (100,00%)