FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,04 mi | 120,07 mi | 120,11 mi |
| Patrimônio líquido | 118,96 mi | 118,98 mi | 119,04 mi |
| Total dos passivos | 1,09 mi | 1,09 mi | 1,07 mi |
| Liquidez total | 2,26 mi | 2,36 mi | 2,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,91% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,04 mi
Ago/2023: 120,07 mi
Jul/2023: 120,11 mi
Patrimônio líquido
118,96 mi
Ago/2023: 118,98 mi
Jul/2023: 119,04 mi
Total dos passivos
1,09 mi
Ago/2023: 1,09 mi
Jul/2023: 1,07 mi
Liquidez total
2,26 mi
Ago/2023: 2,36 mi
Jul/2023: 2,25 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,91%
Jul/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 775 | 778 | 781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.823,58 | R$ 1.823,97 | R$ 1.824,88 |
Número de cotas emitidas
65.232
Ago/2023: 65.232
Jul/2023: 65.232
Número de cotistas
775
Ago/2023: 778
Jul/2023: 781
Valor patrimonial por cota
R$ 1.823,58
Ago/2023: R$ 1.823,97
Jul/2023: R$ 1.824,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 980.097,30 | 977.370,30 | 968.280,30 |
| └─ Por cota | R$ 15,0248 | R$ 14,9830 | R$ 14,8436 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,06 mi | 985.067,32 | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
980.097,30
└─ Por cota
R$ 15,0248
Ago/2023: 977.370,30
Jul/2023: 968.280,30
Contas a receber - Aluguéis
1,06 mi
Ago/2023: 985.067,32
Jul/2023: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
116,72 mi
Ago/2023: 116,72 mi
Jul/2023: 116,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
116,72 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
116,72 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
116,72 mi
100,00%
Ago/2023: 116,72 mi (100,00%)
Jul/2023: 116,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
116,72 mi
100,00%
Ago/2023: 116,72 mi (100,00%)
Jul/2023: 116,72 mi (100,00%)