FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,03 mi | 120,04 mi | 120,07 mi |
| Patrimônio líquido | 118,93 mi | 118,96 mi | 118,98 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Liquidez total | 2,17 mi | 2,26 mi | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,91% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,03 mi
Set/2023: 120,04 mi
Ago/2023: 120,07 mi
Patrimônio líquido
118,93 mi
Set/2023: 118,96 mi
Ago/2023: 118,98 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Set/2023: 1,09 mi
Ago/2023: 1,09 mi
Liquidez total
2,17 mi
Set/2023: 2,26 mi
Ago/2023: 2,36 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,91%
Ago/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 789 | 775 | 778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.823,26 | R$ 1.823,58 | R$ 1.823,97 |
Número de cotas emitidas
65.232
Set/2023: 65.232
Ago/2023: 65.232
Número de cotistas
789
Set/2023: 775
Ago/2023: 778
Valor patrimonial por cota
R$ 1.823,26
Set/2023: R$ 1.823,58
Ago/2023: R$ 1.823,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 982.824,30 | 980.097,30 | 977.370,30 |
| └─ Por cota | R$ 15,0666 | R$ 15,0248 | R$ 14,9830 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,06 mi | 985.067,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
982.824,30
└─ Por cota
R$ 15,0666
Set/2023: 980.097,30
Ago/2023: 977.370,30
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Set/2023: 1,06 mi
Ago/2023: 985.067,32
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
116,77 mi
Set/2023: 116,72 mi
Ago/2023: 116,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
116,77 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
116,77 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
116,77 mi
100,00%
Set/2023: 116,72 mi (100,00%)
Ago/2023: 116,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
116,77 mi
100,00%
Set/2023: 116,72 mi (100,00%)
Ago/2023: 116,72 mi (100,00%)