FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:51
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,36 mi | 120,38 mi | 120,38 mi |
| Patrimônio líquido | 119,00 mi | 119,32 mi | 119,34 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,05 mi | 1,04 mi |
| Liquidez total | 2,57 mi | 2,63 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,88% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,36 mi
Mai/2023: 120,38 mi
Abr/2023: 120,38 mi
Patrimônio líquido
119,00 mi
Mai/2023: 119,32 mi
Abr/2023: 119,34 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Mai/2023: 1,05 mi
Abr/2023: 1,04 mi
Liquidez total
2,57 mi
Mai/2023: 2,63 mi
Abr/2023: 2,98 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,88%
Abr/2023: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 779 | 783 | 789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.824,30 | R$ 1.829,18 | R$ 1.829,42 |
Número de cotas emitidas
65.232
Mai/2023: 65.232
Abr/2023: 65.232
Número de cotistas
779
Mai/2023: 783
Abr/2023: 789
Valor patrimonial por cota
R$ 1.824,30
Mai/2023: R$ 1.829,18
Abr/2023: R$ 1.829,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 968.280,30 | 965.553,30 |
| └─ Por cota | R$ 19,3436 | R$ 14,8436 | R$ 14,8018 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 1,12 mi | 1,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 19,3436
Mai/2023: 968.280,30
Abr/2023: 965.553,30
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Mai/2023: 1,12 mi
Abr/2023: 1,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
116,70 mi
Mai/2023: 116,61 mi
Abr/2023: 116,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
116,70 mi
100,00%
|
116,61 mi
100,00%
|
116,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
116,70 mi
100,00%
|
116,61 mi
100,00%
|
116,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
116,70 mi
100,00%
Mai/2023: 116,61 mi (100,00%)
Abr/2023: 116,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
116,70 mi
100,00%
Mai/2023: 116,61 mi (100,00%)
Abr/2023: 116,34 mi (100,00%)