FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,15 mi | 120,03 mi | 120,04 mi |
| Patrimônio líquido | 119,04 mi | 118,93 mi | 118,96 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 1,10 mi | 1,09 mi |
| Liquidez total | 1,86 mi | 2,17 mi | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,92% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,15 mi
Out/2023: 120,03 mi
Set/2023: 120,04 mi
Patrimônio líquido
119,04 mi
Out/2023: 118,93 mi
Set/2023: 118,96 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Out/2023: 1,10 mi
Set/2023: 1,09 mi
Liquidez total
1,86 mi
Out/2023: 2,17 mi
Set/2023: 2,26 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,92%
Set/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 785 | 789 | 775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.824,89 | R$ 1.823,26 | R$ 1.823,58 |
Número de cotas emitidas
65.232
Out/2023: 65.232
Set/2023: 65.232
Número de cotistas
785
Out/2023: 789
Set/2023: 775
Valor patrimonial por cota
R$ 1.824,89
Out/2023: R$ 1.823,26
Set/2023: R$ 1.823,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 985.551,30 | 982.824,30 | 980.097,30 |
| └─ Por cota | R$ 15,1084 | R$ 15,0666 | R$ 15,0248 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 1,09 mi | 1,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
985.551,30
└─ Por cota
R$ 15,1084
Out/2023: 982.824,30
Set/2023: 980.097,30
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Out/2023: 1,09 mi
Set/2023: 1,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
117,00 mi
Out/2023: 116,77 mi
Set/2023: 116,72 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
117,00 mi
100,00%
|
116,77 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
117,00 mi
100,00%
|
116,77 mi
100,00%
|
116,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
117,00 mi
100,00%
Out/2023: 116,77 mi (100,00%)
Set/2023: 116,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
117,00 mi
100,00%
Out/2023: 116,77 mi (100,00%)
Set/2023: 116,72 mi (100,00%)