FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 17:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,11 mi | 120,36 mi | 120,38 mi |
| Patrimônio líquido | 119,04 mi | 119,00 mi | 119,32 mi |
| Total dos passivos | 1,07 mi | 1,36 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 2,25 mi | 2,57 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 1,13% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,11 mi
Jun/2023: 120,36 mi
Mai/2023: 120,38 mi
Patrimônio líquido
119,04 mi
Jun/2023: 119,00 mi
Mai/2023: 119,32 mi
Total dos passivos
1,07 mi
Jun/2023: 1,36 mi
Mai/2023: 1,05 mi
Liquidez total
2,25 mi
Jun/2023: 2,57 mi
Mai/2023: 2,63 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,13%
Mai/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 781 | 779 | 783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.824,88 | R$ 1.824,30 | R$ 1.829,18 |
Número de cotas emitidas
65.232
Jun/2023: 65.232
Mai/2023: 65.232
Número de cotistas
781
Jun/2023: 779
Mai/2023: 783
Valor patrimonial por cota
R$ 1.824,88
Jun/2023: R$ 1.824,30
Mai/2023: R$ 1.829,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 968.280,30 | 1,26 mi | 968.280,30 |
| └─ Por cota | R$ 14,8436 | R$ 19,3436 | R$ 14,8436 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,07 mi | 1,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
968.280,30
└─ Por cota
R$ 14,8436
Jun/2023: 1,26 mi
Mai/2023: 968.280,30
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Jun/2023: 1,07 mi
Mai/2023: 1,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
116,72 mi
Jun/2023: 116,70 mi
Mai/2023: 116,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
116,72 mi
100,00%
|
116,70 mi
100,00%
|
116,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
116,72 mi
100,00%
|
116,70 mi
100,00%
|
116,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
116,72 mi
100,00%
Jun/2023: 116,70 mi (100,00%)
Mai/2023: 116,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
116,72 mi
100,00%
Jun/2023: 116,70 mi (100,00%)
Mai/2023: 116,61 mi (100,00%)