FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
20/10/2022 17:47
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 113,74 mi | 113,72 mi | 113,74 mi |
| Patrimônio líquido | 112,76 mi | 112,68 mi | 112,69 mi |
| Total dos passivos | 978.250,41 | 1,05 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 2,15 mi | 2,18 mi | 2,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,92% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
113,74 mi
Ago/2022: 113,72 mi
Jul/2022: 113,74 mi
Patrimônio líquido
112,76 mi
Ago/2022: 112,68 mi
Jul/2022: 112,69 mi
Total dos passivos
978.250,41
Ago/2022: 1,05 mi
Jul/2022: 1,05 mi
Liquidez total
2,15 mi
Ago/2022: 2,18 mi
Jul/2022: 2,15 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,92%
Jul/2022: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 841 | 831 | 836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.728,57 | R$ 1.727,34 | R$ 1.727,58 |
Número de cotas emitidas
65.232
Ago/2022: 65.232
Jul/2022: 65.232
Número de cotistas
841
Ago/2022: 831
Jul/2022: 836
Valor patrimonial por cota
R$ 1.728,57
Ago/2022: R$ 1.727,34
Jul/2022: R$ 1.727,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 641.235,89 | 685.256,90 | 700.789,14 |
| └─ Por cota | R$ 9,8301 | R$ 10,5049 | R$ 10,7430 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 1,33 mi | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
641.235,89
└─ Por cota
R$ 9,8301
Ago/2022: 685.256,90
Jul/2022: 700.789,14
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Ago/2022: 1,33 mi
Jul/2022: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
109,00 mi
Ago/2022: 109,00 mi
Jul/2022: 109,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
109,00 mi
100,00%
Ago/2022: 109,00 mi (100,00%)
Jul/2022: 109,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
109,00 mi
100,00%
Ago/2022: 109,00 mi (100,00%)
Jul/2022: 109,00 mi (100,00%)