FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,10 mi | 113,88 mi | 113,74 mi |
| Patrimônio líquido | 113,00 mi | 112,91 mi | 112,76 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 972.969,25 | 978.250,41 |
| Liquidez total | 2,26 mi | 2,13 mi | 2,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,85% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,10 mi
Out/2022: 113,88 mi
Set/2022: 113,74 mi
Patrimônio líquido
113,00 mi
Out/2022: 112,91 mi
Set/2022: 112,76 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Out/2022: 972.969,25
Set/2022: 978.250,41
Liquidez total
2,26 mi
Out/2022: 2,13 mi
Set/2022: 2,15 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,85%
Set/2022: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 820 | 834 | 841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.732,33 | R$ 1.730,91 | R$ 1.728,57 |
Número de cotas emitidas
65.232
Out/2022: 65.232
Set/2022: 65.232
Número de cotistas
820
Out/2022: 834
Set/2022: 841
Valor patrimonial por cota
R$ 1.732,33
Out/2022: R$ 1.730,91
Set/2022: R$ 1.728,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 785.668,65 | 616.185,52 | 641.235,89 |
| └─ Por cota | R$ 12,0442 | R$ 9,4461 | R$ 9,8301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,58 mi | 1,44 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
785.668,65
└─ Por cota
R$ 12,0442
Out/2022: 616.185,52
Set/2022: 641.235,89
Contas a receber - Aluguéis
1,58 mi
Out/2022: 1,44 mi
Set/2022: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
109,00 mi
Out/2022: 109,00 mi
Set/2022: 109,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
109,00 mi
100,00%
Out/2022: 109,00 mi (100,00%)
Set/2022: 109,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
109,00 mi
100,00%
Out/2022: 109,00 mi (100,00%)
Set/2022: 109,00 mi (100,00%)