FLRP11
HEDGE FLORIPA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
18/08/2022 17:34
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 113,74 mi | 113,52 mi | 113,46 mi |
| Patrimônio líquido | 112,69 mi | 112,41 mi | 112,16 mi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 1,12 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 2,15 mi | 2,44 mi | 2,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,98% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
113,74 mi
Jun/2022: 113,52 mi
Mai/2022: 113,46 mi
Patrimônio líquido
112,69 mi
Jun/2022: 112,41 mi
Mai/2022: 112,16 mi
Total dos passivos
1,05 mi
Jun/2022: 1,12 mi
Mai/2022: 1,30 mi
Liquidez total
2,15 mi
Jun/2022: 2,44 mi
Mai/2022: 2,60 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,98%
Mai/2022: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.232 | 65.232 | 65.232 |
| Número de cotistas | 836 | 860 | 887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.727,58 | R$ 1.723,22 | R$ 1.719,34 |
Número de cotas emitidas
65.232
Jun/2022: 65.232
Mai/2022: 65.232
Número de cotistas
836
Jun/2022: 860
Mai/2022: 887
Valor patrimonial por cota
R$ 1.727,58
Jun/2022: R$ 1.723,22
Mai/2022: R$ 1.719,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 700.789,14 | 834.037,91 | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 10,7430 | R$ 12,7857 | R$ 15,6678 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,35 mi | 1,07 mi | 864.588,51 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
700.789,14
└─ Por cota
R$ 10,7430
Jun/2022: 834.037,91
Mai/2022: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,35 mi
Jun/2022: 1,07 mi
Mai/2022: 864.588,51
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
109,00 mi
Jun/2022: 109,00 mi
Mai/2022: 109,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
109,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
109,00 mi
100,00%
Jun/2022: 109,00 mi (100,00%)
Mai/2022: 109,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
109,00 mi
100,00%
Jun/2022: 109,00 mi (100,00%)
Mai/2022: 109,00 mi (100,00%)